Formation Sage Trésorerie

La formation sur Sage 100 Trésorerie permettra au stagiaire de maîtriser la récupération des relevés de comptes bancaires transmis par les banques, des écritures comptables lues dans le module Comptabilité et des prévisions de trésorerie saisies.

La formation sur Sage 100 Trésorerie vous enseignera la maîtrise des outils indispensables à la connaissance de ses comptes bancaires, à la prévision à court et moyen terme de sa situation de trésorerie.

Objectifs : A l’issue de la formation Sage Trésorerie 100, le stagiaire sera capable de suivre sa situation de trésorerie.

Public : Comptables

Pré-requis : Bonne maîtrise de Sage Comptabilité – Utilisation courante de l’environnement Windows.

Suivi & Evaluation : Délivrance d’une attestation de présence en fin de stage.

Durée du stage : 7 heures (1 jour).

Objectifs et présentation de la Trésorerie Sage 100.

Paramétrage de base de la société

  • A propos de
  • Codes interbancaires
  • Regroupement de Comptes
  • Banques
  • Conditions de valeurs
  • Journaux
  • Plan tiers

La communication

  • Télécommunication

Les réalisations (extraits de comptes bancaires)

  • Les intégrations
  • La saisie d’un extrait

La comptabilité

  • Le lettrage des comptes de tiers
  • Le rapprochement bancaire

Les prévisions

  • Les prévisions comptables
  • La réactualisation des prévisions comptables
  • Les prévisions de trésorerie
  • Le décalage des provisions de trésorerie

Consultations de trésorerie

  • La synthèse du jour
  • Tableau de bord

Les éditions et statistiques

  • Les éditions : suivi des conditions de valeur, activité bancaire
  • Les statistiques : répartition des flux par banque, répartition mensuelle des flux

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